Có
trader nổi tiếng nói rằng " Let the profit run and cut your loss
quickly" Tuy nhiên,lời khuyên này không phải luôn luôn đúng. Điều chúng
ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro.
Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không !?
Trong bài post này,chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để hoàn thiện
trading system kết hợp với Money Management
Theo
kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội
tụ 3 yếu tố:Có trader nổi tiếng nói rằng " Let the profit run and cut
your loss quickly" Tuy nhiên,lời khuyên này không phải luôn luôn đúng.
Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối
đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức
nào không !? Trong bài post này,chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để
hoàn thiện trading system kết hợp với Money Management
Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:
- 1/ Xu hướng-trend
- 2/ Hỗ trợ/Kháng cự
- 3/ Xác nhận tín hiệu
Trading system của tôi như sau:
Bước 1: Xác
định xu hướng chủ đạo ( dựa trên trendline,Channel, Moving Avarage )
và xu hướng ngắn hạn theo Momentum ( Momentum là trường phái xác định
xu hướng ngầm dựa trên độ nghiêng của RSI,MACD,..thể hiện xu hướng tiếp
diễn hay cảnh báo đảo chiều Divergence -Không phải Indicator mang tên
Momentum)
Bước 2: Xác định mức Hỗ trợ/Kháng cự ( Theo Fibonacci, Tập hợp các điểm cao/thấp trong quá khứ)
Bước 3: Quan
sát giá phản ứng thế nào khi tiếp cận các mức Support/Resistence quan
trọng đã định trước, tìm tín hiệu nến đảo chiều để xác nhận cản mạnh.
Vào lệnh sau khi xác nhận mức cản đảo chiều
Stoploss được đặt cách cản 15-20 pip
Take profit dựa trên các mức Fibonacci tiềm năng.
Ví dụ:
Bước 1:Quan
sát ảnh trên,chúng ta thấy rằng xu hướng chủ đạo: Giảm ( Dựa trên
Trendline kháng cự, Xu hướng ngắn hạn theo Momentum cũng giảm-để ngắn
gọn nên tôi không post các Momentum vào.
Bước 2: giá đã bật lại khi tiếp cận Trendline kháng cự,tại đó trùng với mức Fibonacci 78,6% và vùng kháng cự trong quá khứ.
Bước 3: Xuất
hiện chùm nến đảo chiều Top tweetzers-Nhiều cây nến liên tiếp chung
đỉnh hoặc không thể phá vỡ kháng cự => Mức kháng cự mạnh đã được xác
nhận .
=>Vào lệnh ở vị trí nếu trên
=>Stoploss được đặt trên " đỉnh" 15 pip.
ĐIỂM TAKE PROFIT Ở ĐÂU !?
Mặc
dù xu hướng đang giảm nhưng chúng ta cần đặt TP tại điểm với khả năng
giá sẽ tiếp cận dễ dàng. Ở đây riêng tôi chọn mức Fibonacci điều chỉnh
38,2% là mục tiêu dễ đạt được nhất
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO !?
Theo chiến lược trên,tôi sẽ setup giao dịch như sau:
Vào lệnh Sell tại giá $1,3960
Stoploss tại $1,4010
Take Profit tại $1,3890
Tổng lợi nhuận= 120 pip
Tổng " thiệt hại " = 50 pip
=> Tỷ lệ Reward:Risk = 2,4
Theo nguyên tắc cá nhân,tôi chọn tỷ lệ Lời:Lỗ hợp lý >=1,5
Vốn hiện có: $100 000
Tỷ lệ % rủi ro cao nhất có thể chấp nhận: 1,5% = $1500
1 pip trên cặp EURUSD trị giá: Tổng thiệt hại 50 pip= $500 < $1500
Như vậy,tôi có thể giao dịch 2 lot với tổng thua lỗ ( Nếu có ) =$1000
Như vậy vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Kết quả:
Một ví dụ về quản lý vốn tốt và tính kỷ luật cao:
Ví dụ 1:
Các bạn để ý kỹ xem: Tổng cộng 19 lệnh và lệnh nào cũng có cài
stoploss + take profit (trừ 1 lệnh hủy ngay vì đặt sai) thì có đến 12 lệnh bị cutloss (thậm chí bị cut liên tục), chỉ có 7 lệnh đạt profit.
Các lệnh cutloss chỉ mất từ 17-22 pips nhưng take profit cao hơn
==> tỉ lệ R/R cao. Cuối cùng kết quả như đã thấy, tài khoản tăng lên
20%.
Tâm lý vững vàng + kỷ luật + quản lý vốn tốt là những yếu tố quan trọng nhất để có được sự thành công của trader.
Ví dụ 2: Fx360.com
Xem kết quả Live Trade >>>
http://www.fx360.com/techAnalysis/trade-ideas-closed.aspx
Các
chiến binh này xây dựng phương pháp,kế hoạch giao dịch dựa trên Mô hình
Harmonic. Có thể mô phỏng phương pháp xác định cơ hội giao dịch của họ
như sau:
1. Xác định đối tượng (Sản phẩm giao dịch)
Các cặp tiền chủ yếu: EURUSD; GBPUSD; USDJPY, NZDUSD;...Khoảng 8 cặp.
2.Khung thời gian TimeFrame
Vì
mô hình Harmonic có thể áp dụng trên tất cả khung thời gian và các sản
phẩm giao dịch nên đem các Pattern này để Scan các Chart từ 30M đến
Weekly
3. Xác định thời gian giữ lệnh
Tùy theo biểu đồ phân tích mà chiến lược cụ thể trong ngắn hạn,trung hạn
Các chiến lược ngăn hạn thông thường mục tiêu lợi nhuận <100 pip và mức thiệt hại không vượt 60 pip
Khi
tham gia các phi vụ trung hạn thì tín hiệu xuất phát từ biểu đồ
Daily,Weekly. Mục tiêu Profit khoảng 300-1000 pip, Stoploss thường
khoảng 200-400 pip
4. Điểm vào-Thoát
Luôn
xác định trước 3 điểm: Điểm vào (Entry), Điểm thoát ( Stoploss, Take
Profit) Trên thực tế, không hẳn chỉ căn cứ vào mô hình Harmonic,Các
Trader này xác định xu hướng chủ đạo trên Chart daily, Weekly cộng với
Mô hình Nến đảo chiều,Các điểm hỗ trợ/Kháng cự trong quá khứ.
Khi nào vào lệnh !?
Các
mô hình Harmonic được xác định trước,Các điểm tham gia thị trường được
định sẵn.Khi đó chỉ cần kiên nhẫn đợi giá tiếp cận khu vực chiến lược và
hành động.
Lưu ý:
Các trường hợp hủy chiến lược:
Chiến lược được hủy bỏ khi :
- Cách thời điểm công bố các Breakinh News như NFP khoảng 2-3 giờ
- Xuất hiện nến Breakout bóng dài gần điểm vào lệnh (Entry)
- Giá
đến gần điểm vào khoảng 10-20 pip nhưng quay đầu cham điểm TP
trước.Trường hợp này khi giá vào điểm chiến lược lần nữa cũng hủy !
- Thị trường Sideway gần điểm vào lệnh
5. NGUYÊN TẮC BẢO TOÀN VỐN
Đây là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch giao dịch,Các bạn thấy kết quả giao dịch thực tế đấy (
http://www.fx360.com/techAnalysis/trade-ideas-closed.aspx)
Tỷ lệ thắng trận không thật sự lý tưởng.Nhiều lúc xác suất thắng chỉ
50/50,thậm chí thấp hơn 50%. Tuy nhiên,trong dài hạn, Lợi nhuận vẫn
dương !
1. Các lệnh luôn có tỷ lệ Lời:Lỗ cao hơn 1:5
2. Không thoát lệnh non ( Chỉ thanh khi chạm TP hoặc Stoploss )
3. Chỉ bỏ vốn chưa đến 2% mỗi phi vụ
5.Khi không có Mô hình Harmonic => KHÔNG GIAO DỊCH-ĐỨNG NGOÀI THỊ TRƯỜNG. Điều
này nói nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế,rất nhiều Trader khi nhận
thấy xu hướng tăng/giảm đang chiếm ưu thế thì canh đu theo sóng.
Ví dụ: Khi xu hướng tăng mạnh, Thị trường Vàng chẳng hạn.
Giá tăng từ 1250 đến 1280, đã tăng đến 300 pip. Các bạn nhận định sẽ tiến đến 1300. Như vậy nếu:
1.Quyết
định mua vùng 137x thì Stoploss ở đâu !!!!? Việc đu theo sóng giữa
chừng thế này rất khó tìm điểm Stoploss vì nếu Stoploss thường khoảng
cách Stoploss rất xa,100-200 pip trong khi mục tiêu lợi nhuận 1:1 hoặc
thấp hơn.
2. Quyết định Sell lướt sóng ! Nếu Sell vùng $1280 thì tội gì giá không tăng đến khoảng 9x để quét Stoploss sau đó đi xuống !!!?
LÀM SAO ĐỂ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ?
Có 2 nguyên tắc chính:
1.
Kiên định: Nếu hệ thống nguyên tắc giao dịch quá nhiều điều kiện và đối
chiếu với nhiều khung thời gian thì tính nhất quán,kiên định bị lung
lay đấy. Theo phương pháp Harmonic của FX360, Hàng trăm,nghìn giao dịch
gần như có chung một lý do
2.
Số lượng: Nếu chỉ giao dịch vài chục lệnh thì không thể đánh giá phương
pháp hiệu quả thế nào. Vì thế, phải lấy kết quả giao dịch trong dài
hạn, Ít nhất 1000 lệnh và tất cả các lệnh phải tuân theo theo nguyên
tắc, Tránh giao dịch đu theo sóng như ví dụ trên.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét