Phân tích thị trường ngoại tệ ngày 07/01/2013

Chỉ số PMI khu vực dịch vụ yếu bất ngờ của Mỹ đã khiến các thị trường tài sản của Mỹ tiếp tục lâm vào tình trạng trở về mức trung bình và làm đồng đô la suy yếu phần nào, nhưng đồng tiền này vẫn xoay sở thành công để tăng điểm so với một vài trong số các đồng tiền đối ứng của nó trong nhóm G10, chỉ ra sức mạnh tiềm ẩn tiếp diễn (xem phần phân tích kỹ thuật đối với tỷ giá EUR/USD). Chỉ số khu vực phi sản xuất của ISM cho tháng 12 đã giảm xuống mức 53.0, mức thấp nhất 6 tháng, từ mức 53.9. Đà giảm này chủ yếu là do việc các đơn đặt hàng mới sụt giảm, nhưng vì loạt đơn đặt hàng đó bao gồm nhiều khu vực nhạy cảm với thời tiết, chẳng hạn như xây dựng và kiến trúc, nó có thể do thời tiết nhiều hơn là nền kinh tế. Tuy nhiên, lợi tức trái phiếu của Mỹ – trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 4 bps – và lãi suất ngụ ý đối với các hợp đồng kỳ hạn Uỹ dài hạn hơn của Fed đã giảm thêm 4-5 bps, trong khi thị trường chứng khoán giảm điểm trong ngày thứ 3 liên tiếp, tiếp tục việc trở về mức trung bình đặc trưng cho các thị trường tài sản Mỹ trong năm 2014. Đồng đô la đã mất phần nào sự hỗ trợ khi lãi suất của Mỹ giảm, tuy nhiên nó vẫn xoay sở thành công để mở cửa phiên sáng nay mạnh hơn so với các mức của phiên sáng hôm qua so với CAD, AUD, JPY mặc dù suy yếu hơn so với EUR, GBP và NZD.
Chỉ báo duy nhất trong ngày giao dịch tại Châu Âu hôm nay sẽ là chỉ số CPI cho tháng 1. Cả số liệu tổng thể và cơ bản đều được kỳ vọng giảm xuống mức +0,8% hàng năm từ mức +0,9% hàng năm. Việc lạm phát suy giảm có thể là mối lo lắng đối với ECB; theo dự báo, lạm phát tổng thể trong năm 2014 là 1,1%. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng rằng sự sụt giảm ở mức này là đủ để gây ra bất kỳ thay đổi nào về chính sách tại cuộc họp trong tuần này. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức cho tháng 12 được kỳ vọng không đổi ở mức 6,9%, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng của Pháp được kỳ vọng không cho thấy sự thay đổi nào trong tháng 12 từ mức 84 trong tháng 11. Vào cuối ngày, thâm hụt thương mại của Mỹ được dự báo thu hẹp nhẹ xuống mức 40,0 tỷ USD trong tháng 11 từ mức 40,6 tỷ USD trong tháng 10, mặc dù số liệu này hiếm khi làm chuyển biến thị trường. Theo lịch trình, sẽ có 2 diễn giả của Fed phát biểu trong ngày: Chủ tịch Fed tại Boston, Eric Rosengren và Chủ tịch Fed tại San Francisco, John Williams.
Ngoài những tin tức kinh tế. Nước Mỹ đang phải hứng chịu một trong những thời kỳ lạnh nhất trong vòng 20 năm qua, với việc nhiệt độ tại nhiều vùng đang tiến gần mức thấp kỷ lục. Thị trường chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi thời tiết lạnh là hợp đồng kỳ hạn khí thiên nhiên của Mỹ, tăng mạnh khi sự khởi đầu lạnh nhất cho  mùa sưởi ấm của Mỹ trong vòng 13 năm đã đẩy mạnh nhu cầu đối với nhiên liệu. Theo Cơ quan quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ, phát điện chiếm 32% mức sử dụng khí thiên nhiên của Mỹ và khoảng 49% trong số tất cả các hộ gia đình sử dụng nhiên liệu để sưởi. Ngoài ra, giá lúa mì đang tăng khi thời tiết lạnh gây thiệt hại cho lúa mì vụ đông của vùng Great Plains vẫn chưa bị bao phủ bởi một lớp tuyết để cách nhiệt cho cây trồng. Thời tiết lạnh sẽ tiếp diễn tại nhiều vùng của Mỹ. Những người tham gia thị trường mong đợi đa dạng hoá các giao dịch của mình có thể cân nhắc việc xem xét những thị trường này. Câu hỏi đặt ra là liệu giao dịch có tiếp diễn hay không hay liệu các điều kiện hiện đã được cân nhắc triệt để. Một phần, điều đó là do thời tiết, một chủ đề mà tôi không nắm rõ.

Chiến lược EUR/USD ngày 07/01/2014

Tỷ giá EUR/USD đã tăng điểm trong phiên hôm qua sau khi hình thành mức thấp nhất mới tại 1.3570 (S1), nhưng đà tăng đã bị chặn lại tại mức 1.3650 (R1). Đường chéo giảm điểm trong tương lai gần có thể xác nhận sự thiết lập của một xu hướng giảm ngắn hạn.


Ngưỡng hỗ trợ: 1.3570 (S1), 1.3525 (S2), 1.3400 (S3).
Ngưỡng kháng cự: 1.3650 (R1), 1.3730 (R2), 1.3810 (R3).
Chiến lược: canh bán vùng giá 1.3660, dừng lỗ 1.3740, chốt lời 1.359

Chiến lược USD/JPY ngày 07/01/2014

Tỷ giá USD/JPY đã không phá được lại từ ngưỡng hỗ trợ 103.90 (S1) và tăng nhẹ. Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang diễn ra, nếu không phá được trend này, chúng tôi kỳ vọng sẽ có mức giá 105.0 - 107.0



Ngưỡng hỗ trợ: 103.90 (S1), 102.14 (S2), 101.12 (S3).
Ngưỡng kháng cự: 105.45 (R1), 107.00 (R2), 109.00 (R3).
Chiến lược canh buy giá 104.1- 104.4, dừng lỗ 103.8, chốt lời 105.2